DATEV · Software und Zusammenarbeit
Fälligkeiten im Blick. Zahlungen geordnet vorbereiten.
DATEV Zahlungsverkehr verbindet Zahlungsaufträge und Kontoinformationen mit dem Rechnungswesen. Wir klären, welcher Bankweg zu Ihnen passt und wie offene Posten, Teilzahlungen und Gutschriften berücksichtigt werden. Befugnisse und Bankautorisierung bleiben ausdrücklich geregelt.
Aus der Rechnung wird noch keine Zahlung
Ein offener Posten kann bereits zur Zahlung vorbereitet sein. Trotzdem ist vielleicht eine Lieferung unvollständig oder eine Reklamation noch nicht geklärt. Wir bestimmen, welche Information den Zahlungsstatus verändert und wer darüber entscheiden darf. Eine vorbereitete Überweisung, eine organisatorische Zustimmung und die bankseitige Autorisierung werden dabei nicht gleichgesetzt.
Ihre KI kann vorhandene Rechnungen und Zahlungen abgleichen, Fälligkeiten zusammenstellen und Abweichungen zuordnen. Der Zahlungsauftrag entsteht auf dieser Grundlage im vereinbarten Verfahren. Ein neuer einzelner Bestätigungsschritt wird nicht allein wegen der KI-Vorbereitung eingeführt. Maßgeblich sind die vereinbarten Befugnisse und der tatsächliche Bankweg.
Was wir mit Ihnen einrichten
Wir nehmen Bankkonten, bestehende Verfahren, wiederkehrende Zahlungsarten und Zuständigkeiten auf. Danach stimmen wir Datenübernahme, Zahlungsvorbereitung und Rückmeldung an die Buchhaltung ab. Typische Vorgänge werden gemeinsam durchlaufen: reguläre Rechnung, Teilzahlung, Gutschrift und ein zurückgestellter Posten.
Sie erhalten einen nachvollziehbaren Arbeitsweg mit zugeordneten Aufgaben und passenden Zahlungsübersichten. Auf Wunsch verbinden wir die Fälligkeitssicht mit einer Liquiditätsplanung. Dann wird sichtbar, was bereits fällig ist und welche kommenden Zahlungen die Entscheidung zusätzlich beeinflussen.
Die aktuelle kaufmännische Frage: Zahlung und Ergebnis auseinanderhalten
Gerade zum Jahresende kann eine Zahlung in einem anderen Zeitraum liegen als der zugehörige Aufwand. Die handelsrechtliche Periodenzuordnung richtet sich bei bilanzierenden Unternehmen nicht allein nach dem Bankdatum. § 252 HGB ↗. Zahlungsplanung und Buchführung sollen deshalb miteinander verbunden sein, ohne denselben Zweck zu behaupten.
Die passende Vereinbarung
Software, Bankleistungen und unser Einrichtungs- beziehungsweise Betreuungsumfang werden getrennt benannt. Eine Bankvollmacht entsteht nicht durch einen allgemeinen Buchführungsauftrag. Welche Handlungen wir übernehmen und welche in Ihrem Unternehmen bleiben, wird konkret festgelegt.
Gedanken, die weiterführen.
Aus unserem Magazin: Hintergründe und Anregungen zu den Themen dieser Seite.
Wissen und Perspektiven
Die Maschine kann mehr. Trägt der Betrieb die Investition?
Neue Technik verspricht Kapazität und weniger Nacharbeit. Ob die Investition wirtschaftlich passt, entscheidet sich aber auch an Auslastung, Finanzierung und Liquidität. Steuerliche Abschreibung ist ein Teil dieser Rechnung.
Gute Fragen verdienen verständliche Antworten.
Kann ich meine vorhandene Banksoftware weiter nutzen?
Ja, wenn der passende Ablauf damit sinnvoll erreicht wird. Wir beginnen bei Ihrer vorhandenen Organisation.
Übernimmt die Kanzlei damit automatisch alle Zahlungen?
Nein. Zahlungsvorbereitung und tatsächliche Zahlungsbefugnisse werden ausdrücklich vereinbart.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Erzählen Sie uns von Ihrem Anliegen. Wir besprechen den passenden Umfang und Ihren nächsten Schritt.
Wir verwenden Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Einzelheiten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen. Bitte senden Sie hier keine Zugangsdaten oder vertraulichen Steuerunterlagen.